基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043) |
净值：
1.7531
|
日增长率：
-1.26%
|
累计净值：1.7531 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 365,535.00 | 479,169,304.09 | 7.83 |
| AAPL | 苹果 | 222,274.00 | 424,732,176.88 | 6.94 |
| MSFT | 微软 | 111,805.00 | 380,055,187.36 | 6.21 |
| AMZN | 亚马逊 | 160,808.00 | 260,892,907.75 | 4.26 |
| TSLA | 特斯拉 | 66,544.00 | 210,345,047.39 | 3.44 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 44,174.00 | 204,951,483.51 | 3.35 |
| GOOGL | 谷歌-A | 87,521.00 | 192,547,460.30 | 3.15 |
| GOOG | 谷歌-C | 81,334.00 | 179,393,315.54 | 2.93 |
| AVGO | 博通 | 71,037.00 | 172,809,413.98 | 2.82 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 94,858.00 | 118,512,663.57 | 1.94 |
| NFLX | 奈飞 | 175,962.00 | 115,962,527.92 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,798,929,607.45 | 45.72 | 52.87 |
| 电信服务 | 848,307,137.88 | 13.86 | 16.02 |
| 消费者非必需品 | 709,071,730.65 | 11.58 | 13.39 |
| 医疗保健 | 287,392,176.31 | 4.69 | 5.43 |
| 消费者常用品 | 242,582,772.06 | 3.96 | 4.58 |
| 工业 | 224,057,921.02 | 3.66 | 4.23 |
| 公用事业 | 75,780,158.68 | 1.24 | 1.43 |
| 基础材料 | 58,118,018.54 | 0.95 | 1.10 |
| 能源 | 25,687,871.89 | 0.42 | 0.49 |
| 金融 | 15,944,223.26 | 0.26 | 0.30 |
| 房地产 | 8,315,687.53 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.34 | 4.78 | 3.77 | 6,122,039,962.36 |
| 2025-09-30 | 84.14 | 4.37 | 3.87 | 5,759,558,102.88 |
| 2025-06-30 | 87.22 | 6.03 | 3.74 | 4,448,194,196.89 |
| 2025-03-31 | 83.02 | 6.38 | 4.72 | 4,347,338,357.93 |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 17.32 | 5,008,457,538.01 |
微信公众号
证券之星APP
