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首页 > 基金> 申万菱信安泰景利纯债A(018047)
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申万菱信安泰景利纯债A

(018047)
净值：
1.0081
日增长率：
0.17%
累计净值：1.0541 2025-12-29
  • 净值走势
申万菱信安泰景利纯债A(018047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.00810.17%
2025-12-261.00640.04%
2025-12-251.00602.80%
2025-12-240.9786-0.95%
2025-12-230.98800.03%
2025-12-220.9877-0.02%
2025-12-190.98790.03%
2025-12-180.98760.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.92亿元 份额规模 3.9675亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.07%
最近一月 1.96%
最近三月 2.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.33%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.762.32391,980,464.10
2025-06-30-109.081.14894,976,077.98
2025-03-31-110.950.051,990,033,796.36
2024-12-31-90.980.053,099,346,570.68
2024-09-30-91.250.023,056,977,122.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨翰4281.47
2023-07-272024-10-29沈科4603.91
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