首页 > 基金> 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C

(018051)
净值：
1.1073
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1073 2026-06-26
  • 净值走势
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10730.07%
2026-06-181.10650.16%
2026-06-121.1047-0.23%
2026-06-051.10720.01%
2026-05-291.10710.33%
2026-05-221.10350.17%
2026-05-151.10160.10%
2026-05-081.1005-0.05%
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基金情况

基金全称 长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 5.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.580.46221,540,084.51
2025-12-31-108.670.05119,583,343.91
2025-09-30-130.610.33118,756,675.30
2025-06-30-142.250.28120,237,573.47
2025-03-31-143.940.18118,192,580.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-13-王林希95910.73
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