基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡优选混合C(018072) |
净值：
1.4348
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.4348 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 30,265,287.00 | 6.79 |
| 00388 | 香港交易所 | 55,000.00 | 22,194,543.80 | 4.98 |
| 300604 | 长川科技 | 150,000.00 | 14,943,000.00 | 3.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 10,092,000.00 | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,050,000.00 | 2.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 600,000.00 | 9,420,000.00 | 2.11 |
| 601601 | 中国太保 | 250,000.00 | 8,780,000.00 | 1.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 150,000.00 | 8,407,500.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 7,360,000.00 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,500.00 | 7,287,500.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,565,133.47 | 50.39 | 69.74 |
| 金融业 | 35,899,748.00 | 8.06 | 11.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,819,100.00 | 8.04 | 11.12 |
| 采矿业 | 16,780,000.00 | 3.77 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,221,200.00 | 1.40 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,697,000.00 | 0.61 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 8.07 | 445,652,210.94 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 9.41 | 360,661,642.84 |
| 2025-03-31 | 80.24 | - | 16.29 | 418,072,910.78 |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.52 | 205,485,049.10 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 9.87 | 327,286,026.97 |
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