基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰产业精选混合A(018073) |
净值：
1.0399
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.0399 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 132,800.00 | 10,378,320.00 | 6.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 10,225,443.94 | 5.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,300.00 | 7,390,543.46 | 4.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 190,900.00 | 7,315,288.00 | 4.27 |
| 300285 | 国瓷材料 | 254,400.00 | 6,973,104.00 | 4.07 |
| 301033 | 迈普医学 | 94,612.00 | 6,386,310.00 | 3.73 |
| 02192 | 医脉通 | 699,500.00 | 6,128,483.18 | 3.58 |
| 600885 | 宏发股份 | 186,751.00 | 5,677,230.40 | 3.31 |
| 605376 | 博迁新材 | 83,900.00 | 5,487,060.00 | 3.20 |
| 01801 | 信达生物 | 75,500.00 | 5,199,724.64 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,837,535.29 | 45.43 | 85.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,315,288.00 | 4.27 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,021,204.39 | 2.35 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,864,915.14 | 1.09 | 2.05 |
| 采矿业 | 32,704.56 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.42 | - | 30.21 | 171,326,961.37 |
| 2025-09-30 | 63.31 | - | 38.20 | 223,368,128.38 |
| 2025-06-30 | 72.62 | - | 27.98 | 427,025,458.92 |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.38 | 464,234,440.00 |
| 2024-12-31 | 63.71 | - | 36.64 | 489,905,734.26 |
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