基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰产业精选混合A(018073) |
净值：
0.9807
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9807 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 289,000.00 | 5,777,106.53 | 5.59 |
| 01801 | 信达生物 | 68,000.00 | 5,097,446.94 | 4.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,900.00 | 4,822,761.20 | 4.66 |
| 000333 | 美的集团 | 61,300.00 | 4,680,255.00 | 4.53 |
| 300677 | 英科医疗 | 72,100.00 | 4,230,828.00 | 4.09 |
| 02162 | 康诺亚-B | 74,500.00 | 3,992,832.34 | 3.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 3,931,599.76 | 3.80 |
| 02192 | 医脉通 | 461,000.00 | 3,451,698.78 | 3.34 |
| 01171 | 兖矿能源 | 264,000.00 | 3,396,249.52 | 3.28 |
| 301033 | 迈普医学 | 54,812.00 | 3,243,774.16 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,854,856.08 | 35.64 | 82.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,313,732.09 | 6.11 | 14.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,675,357.36 | 1.62 | 3.73 |
| 采矿业 | 54,788.79 | 0.05 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.51 | - | 15.83 | 103,398,502.40 |
| 2025-12-31 | 71.42 | - | 30.21 | 171,326,961.37 |
| 2025-09-30 | 63.31 | - | 38.20 | 223,368,128.38 |
| 2025-06-30 | 72.62 | - | 27.98 | 427,025,458.92 |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.38 | 464,234,440.00 |
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