基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰产业精选混合A(018073) |
净值：
1.0695
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.0695 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 73,500.00 | 4,516,568.57 | 4.85 |
| 01530 | 三生制药 | 289,000.00 | 4,239,574.95 | 4.55 |
| 01801 | 信达生物 | 61,000.00 | 4,217,331.38 | 4.53 |
| 300677 | 英科医疗 | 101,600.00 | 3,979,672.00 | 4.28 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,500.00 | 3,978,045.86 | 4.27 |
| 02096 | 先声药业 | 434,000.00 | 3,712,964.40 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 48,400.00 | 3,655,652.00 | 3.93 |
| 603259 | 药明康德 | 29,100.00 | 3,623,241.00 | 3.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 3,434,385.67 | 3.69 |
| 02192 | 医脉通 | 554,500.00 | 3,279,770.74 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,864,302.14 | 40.68 | 72.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,554,088.18 | 14.56 | 25.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020,840.00 | 1.10 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 93,082,274.28 |
| 2026-03-31 | 84.51 | - | 15.83 | 103,398,502.40 |
| 2025-12-31 | 71.42 | - | 30.21 | 171,326,961.37 |
| 2025-09-30 | 63.31 | - | 38.20 | 223,368,128.38 |
| 2025-06-30 | 72.62 | - | 27.98 | 427,025,458.92 |
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