首页 > 基金> 博时利发纯债债券C(018091)
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博时利发纯债债券C

(018091)
净值：
1.0951
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2143 2026-02-06
  • 净值走势
博时利发纯债债券C(018091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09510.05%
2026-02-051.09460.04%
2026-02-041.09420.01%
2026-02-031.0941-0.01%
2026-02-021.09420.00%
2026-01-301.09420.00%
2026-01-291.09420.01%
2026-01-281.09410.01%
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基金情况

基金全称 博时利发纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.66亿元 份额规模 2.4331亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.310.59433,846,928.72
2025-09-30-111.343.54282,325,151.59
2025-06-30-133.212.58381,392,658.63
2025-03-31-133.090.90325,007,478.17
2024-12-31-108.152.12424,578,514.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-李秋实100.08
2023-03-132026-01-30王帅105416.00
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