首页 > 基金> 博时利发纯债债券C(018091)
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博时利发纯债债券C

(018091)
净值：
1.1160
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2352 2026-08-11
  • 净值走势
博时利发纯债债券C(018091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1160-0.05%
2026-08-101.11660.09%
2026-08-071.11560.06%
2026-08-061.11490.01%
2026-08-051.1148-0.02%
2026-08-041.11500.03%
2026-08-031.11470.02%
2026-07-311.11450.04%
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基金情况

基金全称 博时利发纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5170亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.042.62199,145,188.32
2026-03-31-123.681.62178,270,666.87
2025-12-31-109.310.59433,846,928.72
2025-09-30-111.343.54282,325,151.59
2025-06-30-133.212.58381,392,658.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-李秋实1951.99
2023-03-132026-01-30王帅105416.00
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