首页 > 基金> 博时利发纯债债券C(018091)
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博时利发纯债债券C

(018091)
净值：
1.1245
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2437 2026-11-12
  • 净值走势
博时利发纯债债券C(018091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1245-0.07%
2026-11-111.1253-0.12%
2026-11-101.1266-0.12%
2026-11-091.12790.04%
2026-11-061.12750.12%
2026-11-051.1262-0.01%
2026-11-041.12630.04%
2026-11-031.12580.11%
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基金情况

基金全称 博时利发纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5458亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.07%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.712.91245,894,740.76
2026-06-30-124.042.62199,145,188.32
2026-03-31-123.681.62178,270,666.87
2025-12-31-109.310.59433,846,928.72
2025-09-30-111.343.54282,325,151.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-李秋实2872.84
2023-03-132026-01-30王帅105416.00
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