基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证保险C(018099) |
净值：
1.0460
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.0460 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 15,644,444.00 | 833,692,420.76 | 27.73 |
| 601601 | 中国太保 | 20,635,693.00 | 640,944,624.58 | 21.32 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,044,413.00 | 368,629,957.10 | 12.26 |
| 601336 | 新华保险 | 5,029,397.00 | 283,406,520.95 | 9.43 |
| 601319 | 中国人保 | 19,262,246.00 | 153,712,723.08 | 5.11 |
| 601328 | 交通银行 | 11,773,500.00 | 91,244,625.00 | 3.03 |
| 601398 | 工商银行 | 10,770,500.00 | 89,179,740.00 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 2,098,203.00 | 86,571,855.78 | 2.88 |
| 601288 | 农业银行 | 12,296,000.00 | 85,703,120.00 | 2.85 |
| 601988 | 中国银行 | 8,218,600.00 | 55,311,178.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,826,063,868.25 | 93.99 | 100.00 |
| 制造业 | 42,146.86 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.99 | - | 6.37 | 3,006,705,915.99 |
| 2026-06-30 | 93.85 | - | 6.88 | 2,829,475,197.12 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.84 | 3,031,613,285.97 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.88 | 2,497,645,971.52 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.77 | 2,435,931,958.71 |
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