基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证保险C(018099) |
净值：
1.0600
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日增长率：
8.50%
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累计净值：1.0600 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 25,737,268.00 | 1,064,493,404.48 | 28.02 |
| 601601 | 中国太保 | 33,167,374.00 | 924,043,039.64 | 24.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 16,143,812.00 | 501,265,362.60 | 13.20 |
| 601336 | 新华保险 | 8,084,308.00 | 242,771,769.24 | 6.39 |
| 601319 | 中国人保 | 30,959,376.00 | 159,440,786.40 | 4.20 |
| 601398 | 工商银行 | 19,636,900.00 | 111,930,330.00 | 2.95 |
| 601328 | 交通银行 | 14,727,700.00 | 110,015,919.00 | 2.90 |
| 600036 | 招商银行 | 3,188,773.00 | 109,024,148.87 | 2.87 |
| 601288 | 农业银行 | 23,764,900.00 | 103,614,964.00 | 2.73 |
| 601988 | 中国银行 | 15,685,000.00 | 72,464,700.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,560,782,169.23 | 93.74 | 99.75 |
| 租赁和商务服务业 | 8,228,595.00 | 0.22 | 0.23 |
| 制造业 | 501,586.47 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,368.27 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.15 | 3,798,456,070.80 |
| 2024-03-31 | 94.03 | - | 6.23 | 3,209,380,453.52 |
| 2023-12-31 | 93.99 | - | 5.92 | 3,205,860,333.26 |
| 2023-09-30 | 93.97 | - | 6.19 | 3,757,038,516.80 |
| 2023-06-30 | 93.85 | 5.00 | 1.16 | 3,990,917,060.58 |
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