基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证保险C(018099) |
净值：
1.0030
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.0030 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 16,025,149.00 | 765,040,613.26 | 27.04 |
| 601601 | 中国太保 | 21,138,093.00 | 602,858,412.36 | 21.31 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,288,313.00 | 363,691,864.55 | 12.85 |
| 601336 | 新华保险 | 5,151,897.00 | 307,362,175.02 | 10.86 |
| 601319 | 中国人保 | 19,731,846.00 | 133,387,278.96 | 4.71 |
| 601398 | 工商银行 | 11,031,000.00 | 77,989,170.00 | 2.76 |
| 601328 | 交通银行 | 12,060,400.00 | 77,548,372.00 | 2.74 |
| 601288 | 农业银行 | 12,594,000.00 | 76,445,580.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 2,148,903.00 | 76,286,056.50 | 2.70 |
| 601988 | 中国银行 | 8,414,700.00 | 48,132,084.00 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.85 | - | 6.88 | 2,829,475,197.12 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.84 | 3,031,613,285.97 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.88 | 2,497,645,971.52 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.77 | 2,435,931,958.71 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 8.36 | 2,435,951,179.76 |
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