基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证保险C(018099) |
净值：
1.2450
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2450 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 10,602,249.00 | 725,193,831.60 | 29.04 |
| 601601 | 中国太保 | 13,524,983.00 | 566,832,037.53 | 22.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 6,582,813.00 | 299,517,991.50 | 11.99 |
| 601336 | 新华保险 | 3,296,342.00 | 229,755,037.40 | 9.20 |
| 601319 | 中国人保 | 12,625,746.00 | 113,000,426.70 | 4.52 |
| 601398 | 工商银行 | 8,411,700.00 | 66,704,781.00 | 2.67 |
| 601288 | 农业银行 | 8,572,500.00 | 65,836,800.00 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1,556,303.00 | 65,520,356.30 | 2.62 |
| 601328 | 交通银行 | 9,009,900.00 | 65,321,775.00 | 2.62 |
| 601988 | 中国银行 | 6,662,300.00 | 38,174,979.00 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.88 | 2,497,645,971.52 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.77 | 2,435,931,958.71 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 8.36 | 2,435,951,179.76 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.18 | 2,686,605,537.61 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 10.29 | 3,259,182,874.23 |
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