基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证保险C(018099) |
净值：
1.2250
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2250 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 12,455,941.00 | 686,446,908.51 | 28.18 |
| 601601 | 中国太保 | 15,190,683.00 | 533,496,786.96 | 21.90 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,393,213.00 | 293,066,963.32 | 12.03 |
| 601336 | 新华保险 | 3,701,942.00 | 226,410,772.72 | 9.29 |
| 601319 | 中国人保 | 14,181,246.00 | 110,471,906.34 | 4.54 |
| 601288 | 农业银行 | 11,970,900.00 | 79,845,903.00 | 3.28 |
| 601398 | 工商银行 | 9,451,200.00 | 68,993,760.00 | 2.83 |
| 601328 | 交通银行 | 9,882,100.00 | 66,407,712.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 1,500,603.00 | 60,639,367.23 | 2.49 |
| 601169 | 北京银行 | 7,751,200.00 | 42,709,112.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,285,926,892.08 | 93.84 | 100.00 |
| 制造业 | 81,088.13 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.77 | 2,435,931,958.71 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 8.36 | 2,435,951,179.76 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.18 | 2,686,605,537.61 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 10.29 | 3,259,182,874.23 |
| 2024-09-30 | 94.93 | - | 6.55 | 4,253,834,010.77 |
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