首页 > 基金> 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

(018110)
净值：
1.0455
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0864 2026-09-30
  • 净值走势
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0455-0.09%
2026-09-291.04640.09%
2026-09-281.04550.02%
2026-09-241.04530.05%
2026-09-231.0448-0.01%
2026-09-221.04490.03%
2026-09-211.04460.02%
2026-09-181.04440.05%
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基金情况

基金全称 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.47亿元 份额规模 14.8653亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.000.031,546,656,039.56
2026-03-31-109.890.071,532,834,292.97
2025-12-31-129.550.211,518,188,105.67
2025-09-30-133.650.021,497,612,874.49
2025-06-30-97.040.032,033,057,013.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-李泉12008.78
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