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首页 > 基金> 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

(018110)
净值：
1.0207
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0616 2025-11-14
  • 净值走势
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02070.02%
2025-11-131.0205-0.01%
2025-11-121.02060.05%
2025-11-111.02010.02%
2025-11-101.01990.04%
2025-11-071.0195-0.04%
2025-11-061.0199-0.18%
2025-11-051.02170.05%
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基金情况

基金全称 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.98亿元 份额规模 14.8653亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 1.11%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.650.021,497,612,874.49
2025-06-30-97.040.032,033,057,013.64
2025-03-31-100.030.012,035,132,376.84
2024-12-31-130.740.022,064,182,940.25
2024-09-30-137.190.062,009,401,998.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-李泉8826.20
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