基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500指数增强发起C(018117) |
净值：
1.3352
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.3352 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,900.00 | 542,450.00 | 2.02 |
| 300450 | 先导智能 | 4,800.00 | 298,656.00 | 1.11 |
| 300604 | 长川科技 | 2,900.00 | 288,898.00 | 1.07 |
| 688249 | 晶合集成 | 7,600.00 | 264,860.00 | 0.98 |
| 002156 | 通富微电 | 6,300.00 | 253,071.00 | 0.94 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,100.00 | 248,105.00 | 0.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 900.00 | 234,162.00 | 0.87 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,100.00 | 233,478.00 | 0.87 |
| 002294 | 信立泰 | 3,700.00 | 223,295.00 | 0.83 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,100.00 | 222,200.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,220,882.60 | 60.29 | 67.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,267,532.00 | 8.43 | 9.39 |
| 金融业 | 1,611,761.40 | 5.99 | 6.68 |
| 采矿业 | 1,257,799.00 | 4.68 | 5.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 617,406.00 | 2.30 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 499,165.00 | 1.85 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,858.00 | 1.66 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 440,648.00 | 1.64 | 1.82 |
| 建筑业 | 378,390.00 | 1.41 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,750.00 | 0.53 | 0.59 |
| 房地产业 | 117,970.00 | 0.44 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 89,550.00 | 0.33 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,126.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,400.00 | 0.06 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 11,216.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.75 | 0.03 | 10.52 | 26,902,809.56 |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 16.74 | 22,009,795.88 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 9.16 | 25,765,028.40 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 15.62 | 34,744,521.56 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 7.27 | 55,592,515.87 |
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