万家北证50成份指数发起式C(018121) |
净值:
1.4537
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日增长率:
-1.89%
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累计净值:1.4537 | 2024-11-12 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
835185 | 贝特瑞 | 1,083,883.00 | 23,422,711.63 | 9.03 |
832982 | 锦波生物 | 94,367.00 | 21,610,043.00 | 8.33 |
835368 | 连城数控 | 453,236.00 | 14,023,121.84 | 5.40 |
872808 | 曙光数创 | 194,117.00 | 9,585,497.46 | 3.69 |
833575 | 康乐卫士 | 454,538.00 | 9,127,123.04 | 3.52 |
834599 | 同力股份 | 732,117.00 | 7,657,943.82 | 2.95 |
430047 | 诺思兰德 | 533,642.00 | 7,529,688.62 | 2.90 |
836077 | 吉林碳谷 | 570,406.00 | 6,707,974.56 | 2.59 |
832491 | 奥迪威 | 365,395.00 | 5,955,938.50 | 2.30 |
830809 | 安达科技 | 1,187,102.00 | 5,448,798.18 | 2.10 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 197,560,423.40 | 76.13 | 88.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,021,234.91 | 6.56 | 7.62 |
科学研究和技术服务业 | 5,228,780.00 | 2.02 | 2.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,637,644.12 | 1.40 | 1.63 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 86.11 | 0.50 | 4.91 | 259,487,324.28 |
2024-06-30 | 94.61 | - | 5.92 | 184,476,242.71 |
2024-03-31 | 94.48 | - | 7.29 | 219,994,752.86 |
2023-12-31 | 94.62 | - | 7.66 | 361,522,253.23 |
2023-09-30 | 93.56 | - | 6.68 | 67,703,101.33 |