基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北证50成份指数发起式C(018121) |
净值：
1.4735
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.4735 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,023,114.00 | 29,741,923.98 | 7.07 |
| 920982 | 锦波生物 | 139,252.00 | 20,894,762.60 | 4.97 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 331,928.00 | 15,730,067.92 | 3.74 |
| 920493 | 并行科技 | 108,387.00 | 15,426,721.71 | 3.67 |
| 920599 | 同力股份 | 839,454.00 | 15,110,172.00 | 3.59 |
| 920368 | 连城数控 | 426,163.00 | 14,429,879.18 | 3.43 |
| 920047 | 诺思兰德 | 580,862.00 | 14,056,860.40 | 3.34 |
| 920116 | 星图测控 | 145,000.00 | 13,035,500.00 | 3.10 |
| 920808 | 曙光数创 | 181,492.00 | 12,559,246.40 | 2.99 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 711,342.00 | 11,907,865.08 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,535,093.82 | 79.31 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,424,596.01 | 11.28 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,594,752.88 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,254,086.25 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 3,357,358.40 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 6.33 | 420,543,856.62 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 6.75 | 573,886,189.13 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.64 | 706,359,596.27 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 11.20 | 655,517,285.18 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.28 | 535,917,651.22 |
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