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万家北证50成份指数发起式C

(018121)

净值:
1.4537
日增长率:
-1.89%
累计净值:1.4537 2024-11-12
  • 净值走势
万家北证50成份指数发起式C(018121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.4537-1.89%
2024-11-111.48170.71%
2024-11-081.4712-1.14%
2024-11-071.48823.35%
2024-11-061.44003.36%
2024-11-051.39327.47%
2024-11-041.29645.83%
2024-11-011.2250-8.89%
基金全称 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 2.0796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.34%
最近一月 52.30%
最近三月 85.21%
最近六月 0.00%
最近一年 66.50%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
835185贝特瑞1,083,883.0023,422,711.639.03
832982锦波生物94,367.0021,610,043.008.33
835368连城数控453,236.0014,023,121.845.40
872808曙光数创194,117.009,585,497.463.69
833575康乐卫士454,538.009,127,123.043.52
834599同力股份732,117.007,657,943.822.95
430047诺思兰德533,642.007,529,688.622.90
836077吉林碳谷570,406.006,707,974.562.59
832491奥迪威365,395.005,955,938.502.30
830809安达科技1,187,102.005,448,798.182.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业197,560,423.4076.1388.41
信息传输、软件和信息技术服务业17,021,234.916.567.62
科学研究和技术服务业5,228,780.002.022.34
交通运输、仓储和邮政业3,637,644.121.401.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3086.110.504.91259,487,324.28
2024-06-3094.61-5.92184,476,242.71
2024-03-3194.48-7.29219,994,752.86
2023-12-3194.62-7.66361,522,253.23
2023-09-3093.56-6.6867,703,101.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-杨坤55945.37
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