基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢先进制造智选混合发起A(018124) |
净值：
2.2398
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：2.2398 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 5,694,688.00 | 1,071,683,334.72 | 5.31 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 27,330,028.00 | 1,015,536,996.81 | 5.03 |
| 301550 | 斯菱股份 | 7,176,733.00 | 961,682,222.00 | 4.77 |
| 603009 | 北特科技 | 16,339,891.00 | 900,818,190.83 | 4.46 |
| 688698 | 伟创电气 | 8,683,754.00 | 826,318,813.90 | 4.10 |
| 002048 | 宁波华翔 | 20,804,266.00 | 805,125,094.20 | 3.99 |
| 603179 | 新泉股份 | 9,233,287.00 | 766,732,152.48 | 3.80 |
| 603319 | 美湖股份 | 16,125,643.00 | 717,913,626.36 | 3.56 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5,994,899.00 | 674,905,729.42 | 3.34 |
| 603040 | 新坐标 | 6,687,681.00 | 561,898,957.62 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,693,678,342.34 | 87.69 | 98.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,292,900.00 | 0.94 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,577,495.00 | 0.47 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.75 | 4.18 | 20,177,841,074.36 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.16 | 5.37 | 13,844,852,689.82 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 0.03 | 6.90 | 11,517,776,004.40 |
| 2024-12-31 | 93.38 | 0.14 | 11.62 | 1,762,233,516.04 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 2.69 | 2.79 | 428,400,155.53 |
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