基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢先进制造智选混合发起A(018124) |
净值：
2.6169
|
日增长率：
2.67%
|
累计净值：2.6169 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 24,272,612.00 | 1,793,260,574.56 | 9.21 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 13,303,854.00 | 1,538,856,792.18 | 7.91 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 10,368,578.00 | 1,438,121,768.60 | 7.39 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 45,035,028.00 | 1,208,906,709.07 | 6.21 |
| 603667 | 五洲新春 | 14,911,462.00 | 1,043,504,110.76 | 5.36 |
| 002050 | 三花智控 | 18,065,845.00 | 999,221,886.95 | 5.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 12,812,376.00 | 988,859,179.68 | 5.08 |
| 688698 | 伟创电气 | 9,107,481.00 | 900,547,721.28 | 4.63 |
| 603009 | 北特科技 | 16,339,891.00 | 786,929,150.56 | 4.04 |
| 002048 | 宁波华翔 | 24,692,350.00 | 776,821,331.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,112,815,863.56 | 87.93 | 99.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,087,315.62 | 0.68 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.82 | 2.61 | 2.91 | 19,462,400,784.17 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.75 | 4.18 | 20,177,841,074.36 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.16 | 5.37 | 13,844,852,689.82 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 0.03 | 6.90 | 11,517,776,004.40 |
| 2024-12-31 | 93.38 | 0.14 | 11.62 | 1,762,233,516.04 |
微信公众号
证券之星APP
