基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢先进制造智选混合发起C(018125) |
净值：
1.9629
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日增长率：
6.49%
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累计净值：1.9629 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 27,047,400.00 | 1,342,903,410.00 | 10.78 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 10,984,685.00 | 1,004,329,749.55 | 8.06 |
| 603009 | 北特科技 | 16,359,116.00 | 784,746,794.52 | 6.30 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,667,030.00 | 696,585,155.80 | 5.59 |
| 688322 | 奥比中光 | 5,128,434.00 | 669,517,058.70 | 5.38 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 37,299,427.00 | 628,814,460.20 | 5.05 |
| 300969 | 恒帅股份 | 6,440,523.00 | 603,863,436.48 | 4.85 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 8,792,082.00 | 583,266,719.88 | 4.68 |
| 301529 | 福赛科技 | 5,681,641.00 | 547,482,926.76 | 4.40 |
| 603667 | 五洲新春 | 7,578,113.00 | 496,517,963.76 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.32 | 1.36 | 8.34 | 12,455,752,031.79 |
| 2026-03-31 | 90.41 | 1.81 | 8.02 | 15,701,967,776.62 |
| 2025-12-31 | 94.82 | 2.61 | 2.91 | 19,462,400,784.17 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.75 | 4.18 | 20,177,841,074.36 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.16 | 5.37 | 13,844,852,689.82 |
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