首页 > 基金> 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)
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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A

(018141)
净值：
1.1024
日增长率：
0.20%
累计净值：1.1024 2026-03-27
  • 净值走势
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.10240.20%
2026-03-261.1002-0.25%
2026-03-251.10300.36%
2026-03-241.09900.38%
2026-03-231.0948-0.83%
2026-03-201.1040-0.21%
2026-03-191.1063-0.46%
2026-03-181.11140.12%
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基金情况

基金全称 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中金基金
基金经理 邢瑶 陈序
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1658亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.557.6723,797,567.65
2025-09-30-2.557.4723,689,560.61
2025-06-30-3.774.7810,752,077.30
2025-03-31-3.814.2810,597,681.40
2024-12-31--8.2910,512,708.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-222026-03-30陈序2973.88
2023-03-292026-03-30邢瑶114310.24
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