基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142) |
净值：
1.0912
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0912 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 2.55 | 7.47 | 23,689,560.61 |
| 2025-06-30 | - | 3.77 | 4.78 | 10,752,077.30 |
| 2025-03-31 | - | 3.81 | 4.28 | 10,597,681.40 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.29 | 10,512,708.27 |
| 2024-09-30 | - | 0.98 | 4.97 | 10,386,884.47 |
微信公众号
证券之星APP
