基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优势混合C(018152) |
净值：
1.6241
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.6241 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301165 | 锐捷网络 | 73,700.00 | 6,544,560.00 | 6.37 |
| 688629 | 华丰科技 | 51,875.00 | 5,190,612.50 | 5.05 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 78,100.00 | 4,156,482.00 | 4.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 3,998,374.30 | 3.89 |
| 603319 | 美湖股份 | 106,900.00 | 3,910,402.00 | 3.81 |
| 300115 | 长盈精密 | 80,900.00 | 3,761,850.00 | 3.66 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 28,100.00 | 3,705,550.37 | 3.61 |
| 688041 | 海光信息 | 15,143.00 | 3,398,240.63 | 3.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,467.00 | 3,344,141.85 | 3.26 |
| 688661 | 和林微纳 | 64,310.00 | 3,328,685.60 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,199,801.87 | 53.76 | 73.48 |
| 金融业 | 9,651,873.00 | 9.40 | 12.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,204,545.85 | 5.07 | 6.93 |
| 采矿业 | 3,489,745.00 | 3.40 | 4.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,577,000.00 | 1.54 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.68 | - | 12.84 | 102,684,270.90 |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 9.86 | 111,173,483.08 |
| 2025-06-30 | 88.83 | 1.42 | 10.79 | 91,177,386.16 |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 12.84 | 95,026,981.48 |
| 2024-12-31 | 85.23 | - | 13.92 | 83,173,053.33 |
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