基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创新医疗混合发起A(018159) |
净值：
1.0250
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.0250 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 34,489.00 | 14,007,948.77 | 9.53 |
| 01801 | 信达生物 | 172,328.00 | 12,918,129.95 | 8.79 |
| 01530 | 三生制药 | 549,831.00 | 10,991,115.09 | 7.48 |
| 301087 | 可孚医疗 | 160,150.00 | 9,005,234.50 | 6.13 |
| 300677 | 英科医疗 | 143,300.00 | 8,408,844.00 | 5.72 |
| 09606 | 映恩生物-B | 26,723.00 | 6,960,546.49 | 4.74 |
| 01093 | 石药集团 | 749,172.00 | 6,019,480.90 | 4.10 |
| 02192 | 医脉通 | 794,614.00 | 5,949,605.58 | 4.05 |
| 301080 | 百普赛斯 | 115,300.00 | 5,047,834.00 | 3.44 |
| 688710 | 益诺思 | 67,400.00 | 4,785,400.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,415,174.60 | 31.59 | 65.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,657,207.20 | 15.42 | 32.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,258,746.00 | 0.86 | 1.79 |
| 采矿业 | 12,008.46 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.91 | 4.60 | 2.34 | 146,944,671.22 |
| 2025-12-31 | 93.07 | 5.33 | 3.86 | 20,881,813.97 |
| 2025-09-30 | 95.51 | 5.30 | 1.19 | 24,722,476.73 |
| 2025-06-30 | 93.98 | 4.68 | 3.21 | 17,218,023.20 |
| 2025-03-31 | 92.52 | 3.94 | 4.16 | 17,989,232.17 |
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