基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创新医疗混合发起A(018159) |
净值：
1.2061
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.2061 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 176,328.00 | 12,190,714.88 | 8.10 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 30,789.00 | 11,664,767.03 | 7.75 |
| 01530 | 三生制药 | 770,974.00 | 11,310,041.71 | 7.51 |
| 02162 | 康诺亚-B | 152,500.00 | 9,371,111.66 | 6.22 |
| 603259 | 药明康德 | 73,000.00 | 9,089,230.00 | 6.04 |
| 688710 | 益诺思 | 117,900.00 | 7,922,880.00 | 5.26 |
| 603127 | 昭衍新药 | 162,948.00 | 6,227,872.56 | 4.14 |
| 688202 | 美迪西 | 69,000.00 | 5,568,990.00 | 3.70 |
| 09606 | 映恩生物-B | 33,900.00 | 5,335,224.71 | 3.54 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 117,000.00 | 4,749,735.16 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 40,725,946.87 | 27.05 | 59.64 |
| 制造业 | 27,547,692.12 | 18.30 | 40.34 |
| 采矿业 | 12,008.46 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.74 | 4.91 | 0.86 | 150,551,212.23 |
| 2026-03-31 | 91.91 | 4.60 | 2.34 | 146,944,671.22 |
| 2025-12-31 | 93.07 | 5.33 | 3.86 | 20,881,813.97 |
| 2025-09-30 | 95.51 | 5.30 | 1.19 | 24,722,476.73 |
| 2025-06-30 | 93.98 | 4.68 | 3.21 | 17,218,023.20 |
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