基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创新医疗混合发起A(018159) |
净值：
1.0977
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0977 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 5,268.00 | 1,866,151.51 | 8.94 |
| 01530 | 三生制药 | 84,831.00 | 1,852,697.13 | 8.87 |
| 02192 | 医脉通 | 206,529.00 | 1,809,448.90 | 8.67 |
| 301033 | 迈普医学 | 24,200.00 | 1,633,500.00 | 7.82 |
| 688278 | 特宝生物 | 16,300.00 | 1,363,984.00 | 6.53 |
| 300049 | 福瑞医科 | 18,600.00 | 1,309,626.00 | 6.27 |
| 01801 | 信达生物 | 18,530.00 | 1,276,170.83 | 6.11 |
| 01093 | 石药集团 | 130,000.00 | 989,838.80 | 4.74 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2,700.00 | 727,218.55 | 3.48 |
| 02162 | 康诺亚-B | 14,264.00 | 688,624.68 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,058,223.00 | 33.80 | 71.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,623,187.00 | 12.56 | 26.51 |
| 卫生和社会工作 | 213,312.00 | 1.02 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.07 | 5.33 | 3.86 | 20,881,813.97 |
| 2025-09-30 | 95.51 | 5.30 | 1.19 | 24,722,476.73 |
| 2025-06-30 | 93.98 | 4.68 | 3.21 | 17,218,023.20 |
| 2025-03-31 | 92.52 | 3.94 | 4.16 | 17,989,232.17 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 5.06 | 2.70 | 14,070,548.64 |
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