首页 > 基金> 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y

(018161)
净值：
1.3400
日增长率：
0.38%
累计净值：1.3400 2026-06-24
  • 净值走势
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.34000.38%
2026-06-231.3349-1.10%
2026-06-221.34970.50%
2026-06-181.34300.08%
2026-06-171.34190.37%
2026-06-161.33690.34%
2026-06-151.33241.62%
2026-06-121.31120.70%
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基金情况

基金全称 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0091亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.34%
最近三月 7.37%
最近六月 0.00%
最近一年 19.67%
最近两年 31.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.320.8092,384,466.21
2025-12-31-7.101.9794,993,777.51
2025-09-30-5.641.1595,966,453.74
2025-06-30-6.000.6794,732,823.32
2025-03-31-5.932.0595,315,862.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙119024.79
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