首页 > 基金> 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)
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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y

(018164)
净值：
1.1247
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1247 2026-08-12
  • 净值走势
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.12470.08%
2026-08-111.1238-0.06%
2026-08-101.12450.13%
2026-08-071.12300.21%
2026-08-061.1207-0.01%
2026-08-051.12080.43%
2026-08-041.11600.29%
2026-08-031.11280.05%
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基金情况

基金全称 宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1772亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.21%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 4.93%
最近两年 14.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.449.0946,910,238.53
2026-03-31-8.243.7048,858,722.49
2025-12-31-6.479.2046,843,195.98
2025-09-30-6.961.8141,954,140.08
2025-06-30-7.230.7351,316,529.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙123713.08
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