首页 > 基金> 嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A

(018170)
净值：
1.0884
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0884 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0884-0.03%
2026-06-251.08870.05%
2026-06-241.0882-0.01%
2026-06-231.0883-0.05%
2026-06-221.08880.02%
2026-06-181.08860.02%
2026-06-171.08840.03%
2026-06-161.08810.05%
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基金情况

基金全称 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李宇昂 李卓锴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.45亿元 份额规模 5.9876亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 4.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603225新凤鸣107,729.001,803,383.460.26
300454深信服9,014.00916,904.080.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,803,383.460.2666.29
信息传输、软件和信息技术服务业916,904.080.1333.71
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.40130.112.58682,580,674.50
2025-12-31-121.853.75989,714,146.34
2025-09-30-129.263.421,385,206,082.11
2025-06-30-130.501.742,393,246,740.39
2025-03-31-120.271.752,887,288,075.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-23-李卓锴9498.84
2023-11-23-李宇昂9498.84
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