首页 > 基金> 华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)
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华夏鼎庆一年定开债券发起式

(018179)
净值：
1.1558
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1738 2026-02-06
  • 净值走势
华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15580.05%
2026-02-051.15520.03%
2026-02-041.15490.00%
2026-02-031.1549-0.02%
2026-02-021.15510.01%
2026-01-301.15500.00%
2026-01-291.15500.01%
2026-01-281.15490.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.30亿元 份额规模 13.3081亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.47%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 15.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.000.321,530,344,102.74
2025-09-30-101.780.152,122,049,410.50
2025-06-30-94.490.302,138,254,278.37
2025-03-31-91.961.382,149,332,610.80
2024-12-31-96.710.832,154,481,504.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-文世伦4483.61
2023-11-102025-02-24吴彬47215.73
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