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首页 > 基金> 华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)
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华夏鼎庆一年定开债券发起式

(018179)
净值：
1.1503
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1683 2025-12-26
  • 净值走势
华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.15030.01%
2025-12-251.15020.02%
2025-12-241.15000.02%
2025-12-231.14980.03%
2025-12-221.14940.00%
2025-12-191.14940.05%
2025-12-181.14880.03%
2025-12-171.14850.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.22亿元 份额规模 18.5857亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.08%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 16.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.780.152,122,049,410.50
2025-06-30-94.490.302,138,254,278.37
2025-03-31-91.961.382,149,332,610.80
2024-12-31-96.710.832,154,481,504.27
2024-09-30-97.033.3311,194,032.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-文世伦4043.12
2023-11-102025-02-24吴彬47215.73
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