首页 > 基金> 东方红30天滚动持有纯债C(018181)

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东方红30天滚动持有纯债C

(018181)

净值：

1.0653

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0653

2025-11-14

净值走势

东方红30天滚动持有纯债C(018181)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0653	0.00%
2025-11-13	1.0653	0.00%
2025-11-12	1.0653	0.01%
2025-11-11	1.0652	0.01%
2025-11-10	1.0651	0.01%
2025-11-07	1.0650	0.00%
2025-11-06	1.0650	0.01%
2025-11-05	1.0649	0.02%

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基金情况

基金全称	东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	丁锐徐觅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2778亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.20%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	2.69%
最近两年	5.61%

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基金要闻

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东方红30天滚动持有纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	90.37	0.90	126,359,135.81
2025-06-30	-	97.70	1.62	132,025,250.91
2025-03-31	-	102.05	1.59	121,116,310.39
2024-12-31	-	103.84	1.06	150,673,944.21
2024-09-30	-	100.91	0.98	190,737,629.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-30	-	徐觅	79	0.71
2023-06-09	-	丁锐	892	6.53

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基金公告

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