基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业智选A(018190) |
净值：
1.1342
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1342 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 13,700.00 | 804,878.60 | 7.03 |
| 00148 | 建滔集团 | 22,500.00 | 567,782.26 | 4.96 |
| 601126 | 四方股份 | 28,000.00 | 565,320.00 | 4.94 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,750.00 | 544,820.82 | 4.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,000.00 | 531,930.00 | 4.64 |
| 000933 | 神火股份 | 24,000.00 | 480,240.00 | 4.19 |
| 000513 | 丽珠集团 | 12,000.00 | 461,400.00 | 4.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 3.78 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 8,000.00 | 387,103.52 | 3.38 |
| 600050 | 中国联通 | 70,000.00 | 385,000.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,489,197.00 | 39.20 | 77.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,744.00 | 4.09 | 8.13 |
| 金融业 | 342,200.00 | 2.99 | 5.93 |
| 建筑业 | 327,000.00 | 2.86 | 5.67 |
| 采矿业 | 139,250.00 | 1.22 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.21 | 5.32 | 3.24 | 11,452,108.45 |
| 2025-06-30 | 80.68 | 4.96 | 0.78 | 10,278,293.95 |
| 2025-03-31 | 86.16 | 5.00 | 0.41 | 10,146,219.72 |
| 2024-12-31 | 82.72 | 5.24 | 2.91 | 9,830,732.32 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 1.13 | 4.89 | 9,048,331.77 |
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