基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业智选混合发起式C(018191) |
净值：
1.0799
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：1.0799 | 2026-04-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 14,300.00 | 799,868.82 | 6.73 |
| 00148 | 建滔集团 | 24,000.00 | 696,329.69 | 5.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22,500.00 | 575,775.00 | 4.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 26,100.00 | 558,018.00 | 4.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,000.00 | 445,006.80 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 3.66 |
| 600406 | 国电南瑞 | 16,500.00 | 428,835.00 | 3.61 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 10,000.00 | 428,054.16 | 3.60 |
| 06198 | 青岛港 | 67,000.00 | 402,863.60 | 3.39 |
| 601059 | 信达证券 | 21,900.00 | 356,970.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,184,538.00 | 18.37 | 36.15 |
| 金融业 | 1,636,042.00 | 13.76 | 27.08 |
| 采矿业 | 795,195.00 | 6.69 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,657.00 | 5.03 | 9.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,920.00 | 2.87 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337,725.00 | 2.84 | 5.59 |
| 建筑业 | 150,300.00 | 1.26 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.83 | 5.11 | 1.64 | 11,893,475.85 |
| 2025-12-31 | 89.84 | 5.22 | 6.06 | 12,076,945.36 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 5.32 | 3.24 | 11,452,108.45 |
| 2025-06-30 | 80.68 | 4.96 | 0.78 | 10,278,293.95 |
| 2025-03-31 | 86.16 | 5.00 | 0.41 | 10,146,219.72 |
微信公众号
证券之星APP
