基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业智选C(018191) |
净值：
1.1176
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.1176 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 13,700.00 | 856,288.69 | 7.09 |
| 00148 | 建滔集团 | 25,000.00 | 662,963.48 | 5.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 23,300.00 | 607,897.00 | 5.03 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,600.00 | 532,683.03 | 4.41 |
| 000933 | 神火股份 | 18,000.00 | 494,460.00 | 4.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 3.42 |
| 600050 | 中国联通 | 80,000.00 | 408,800.00 | 3.38 |
| 600406 | 国电南瑞 | 18,000.00 | 404,640.00 | 3.35 |
| 600999 | 招商证券 | 23,200.00 | 386,048.00 | 3.20 |
| 601059 | 信达证券 | 20,800.00 | 368,368.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,574,809.00 | 29.60 | 56.59 |
| 金融业 | 1,193,176.00 | 9.88 | 18.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 894,280.00 | 7.40 | 14.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,175.00 | 1.48 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 158,455.00 | 1.31 | 2.51 |
| 建筑业 | 153,900.00 | 1.27 | 2.44 |
| 采矿业 | 127,920.00 | 1.06 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,040.00 | 0.29 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.84 | 5.22 | 6.06 | 12,076,945.36 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 5.32 | 3.24 | 11,452,108.45 |
| 2025-06-30 | 80.68 | 4.96 | 0.78 | 10,278,293.95 |
| 2025-03-31 | 86.16 | 5.00 | 0.41 | 10,146,219.72 |
| 2024-12-31 | 82.72 | 5.24 | 2.91 | 9,830,732.32 |
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