基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200) |
净值：
0.9675
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9675 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,400.00 | 745,951.33 | 0.23 |
| 09987 | 百胜中国 | 2,200.00 | 732,439.16 | 0.22 |
| 00669 | 创科实业 | 9,000.00 | 730,795.30 | 0.22 |
| 02020 | 安踏体育 | 8,600.00 | 625,687.59 | 0.19 |
| 09633 | 农夫山泉 | 12,200.00 | 516,143.26 | 0.16 |
| 00288 | 万洲国际 | 50,500.00 | 395,461.33 | 0.12 |
| 06690 | 海尔智家 | 14,800.00 | 324,566.69 | 0.10 |
| 00300 | 美的集团 | 3,800.00 | 291,568.45 | 0.09 |
| 02313 | 申洲国际 | 5,000.00 | 276,385.32 | 0.08 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 19,000.00 | 255,873.19 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 4,893,328.02 | 1.49 | 57.82 |
| 必需消费品 | 2,767,639.51 | 0.84 | 32.70 |
| 工业 | 730,795.30 | 0.22 | 8.64 |
| 原材料 | 71,173.73 | 0.02 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.57 | - | 6.52 | 329,288,536.23 |
| 2025-09-30 | 14.60 | - | 10.10 | 311,595,617.69 |
| 2025-06-30 | 94.78 | - | 7.01 | 140,508,839.05 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 18.44 | 108,772,236.50 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 11.23 | 35,938,444.01 |
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