基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200) |
净值：
0.7339
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.7339 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 6,000.00 | 674,863.35 | 0.35 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,800.00 | 499,659.44 | 0.26 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,600.00 | 483,712.87 | 0.25 |
| 02020 | 安踏体育 | 7,200.00 | 444,315.44 | 0.23 |
| 09633 | 农夫山泉 | 10,400.00 | 357,884.29 | 0.18 |
| 00288 | 万洲国际 | 43,000.00 | 309,612.02 | 0.16 |
| 00300 | 美的集团 | 3,200.00 | 229,575.14 | 0.12 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 16,000.00 | 223,599.51 | 0.12 |
| 06690 | 海尔智家 | 12,400.00 | 215,185.00 | 0.11 |
| 02331 | 李宁 | 12,000.00 | 153,420.67 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 3,075,596.37 | 1.58 | 55.35 |
| 必需消费品 | 1,777,022.03 | 0.91 | 31.98 |
| 工业 | 674,863.35 | 0.35 | 12.15 |
| 原材料 | 28,757.69 | 0.01 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.86 | - | 6.88 | 194,251,389.10 |
| 2026-03-31 | 2.53 | - | 5.49 | 321,689,174.37 |
| 2025-12-31 | 2.57 | - | 6.52 | 329,288,536.23 |
| 2025-09-30 | 14.60 | - | 10.10 | 311,595,617.69 |
| 2025-06-30 | 94.78 | - | 7.01 | 140,508,839.05 |
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