基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200) |
净值：
0.7554
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.7554 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 8,500.00 | 766,268.16 | 0.24 |
| 09987 | 百胜中国 | 2,250.00 | 765,650.09 | 0.24 |
| 02020 | 安踏体育 | 8,800.00 | 588,185.97 | 0.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,600.00 | 583,241.45 | 0.18 |
| 09633 | 农夫山泉 | 12,800.00 | 530,278.58 | 0.16 |
| 00288 | 万洲国际 | 53,000.00 | 480,130.55 | 0.15 |
| 00300 | 美的集团 | 3,900.00 | 288,565.72 | 0.09 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 19,000.00 | 288,548.06 | 0.09 |
| 06690 | 海尔智家 | 15,400.00 | 281,738.75 | 0.09 |
| 02331 | 李宁 | 14,500.00 | 273,979.39 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 4,480,814.98 | 1.39 | 55.10 |
| 必需消费品 | 2,823,829.51 | 0.88 | 34.72 |
| 工业 | 766,268.16 | 0.24 | 9.42 |
| 原材料 | 61,100.14 | 0.02 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.53 | - | 5.49 | 321,689,174.37 |
| 2025-12-31 | 2.57 | - | 6.52 | 329,288,536.23 |
| 2025-09-30 | 14.60 | - | 10.10 | 311,595,617.69 |
| 2025-06-30 | 94.78 | - | 7.01 | 140,508,839.05 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 18.44 | 108,772,236.50 |
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