基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心科技混合C(018203) |
净值：
1.6475
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.6475 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301169 | 零点有数 | 708,437.00 | 35,492,693.70 | 6.45 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,748,000.00 | 32,986,425.36 | 5.99 |
| 688111 | 金山办公 | 91,955.00 | 28,236,621.85 | 5.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 209,800.00 | 27,059,965.40 | 4.92 |
| 688787 | 海天瑞声 | 229,140.00 | 26,577,948.60 | 4.83 |
| 301391 | 卡莱特 | 300,900.00 | 25,531,365.00 | 4.64 |
| 603186 | 华正新材 | 451,600.00 | 22,399,360.00 | 4.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 697,300.00 | 20,033,429.00 | 3.64 |
| 600536 | 中国软件 | 422,880.00 | 19,579,344.00 | 3.56 |
| 002955 | 鸿合科技 | 631,900.00 | 19,127,613.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,444,314.08 | 44.23 | 55.64 |
| 制造业 | 153,120,092.23 | 27.82 | 35.00 |
| 租赁和商务服务业 | 35,492,693.70 | 6.45 | 8.11 |
| 金融业 | 5,437,575.00 | 0.99 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 8.82 | 550,419,625.22 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.64 | 682,258,095.61 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 7.85 | 687,287,922.47 |
| 2025-03-31 | 94.03 | 0.38 | 8.02 | 681,000,356.50 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 0.37 | 6.80 | 773,494,672.88 |
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