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首页 > 基金> 永赢浩益一年定开债券发起(018206)
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永赢浩益一年定开债券发起

(018206)
净值：
1.0695
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0695 2025-11-10
  • 净值走势
永赢浩益一年定开债券发起(018206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.06950.02%
2025-11-071.0693-0.05%
2025-11-061.0698-0.07%
2025-11-051.07050.03%
2025-11-041.07020.00%
2025-11-031.07020.05%
2025-10-311.06970.02%
2025-10-301.06950.07%
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基金情况

基金全称 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨野
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.40亿元 份额规模 64.5193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.79%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-149.153.096,839,597,562.41
2025-06-30-136.563.076,873,570,668.58
2025-03-31-138.342.306,811,383,947.98
2024-12-31-131.951.486,831,387,380.88
2024-09-30-123.440.566,720,524,258.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-杨野8826.95
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