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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) |
净值：
1.1275
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.1275 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 6,030,658.03 | 9.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61,800.00 | 5,655,167.95 | 9.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 177,600.00 | 3,847,974.09 | 6.18 |
| 03690 | 美团-W | 60,600.00 | 3,729,852.07 | 5.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,100.00 | 3,127,931.00 | 5.02 |
| 002371 | 北方华创 | 4,245.00 | 2,614,792.65 | 4.20 |
| 688012 | 中微公司 | 7,455.00 | 2,374,790.25 | 3.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,600.00 | 2,335,740.00 | 3.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,245.00 | 2,274,975.95 | 3.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 2,239,800.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,810,982.45 | 36.63 | 66.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,313,536.42 | 13.35 | 24.28 |
| 金融业 | 3,115,385.10 | 5.00 | 9.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.58 | - | 7.18 | 62,272,962.41 |
| 2026-06-30 | 92.45 | - | 17.48 | 126,323,242.60 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.79 | 28,870,808.34 |
| 2025-12-31 | 93.82 | - | 11.74 | 36,501,410.31 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 11.08 | 44,957,463.48 |
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