基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) |
净值：
1.4208
|
日增长率：
-1.20%
|
累计净值：1.4208 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 3,462,584.19 | 9.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,100.00 | 3,237,393.38 | 8.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 90,200.00 | 3,201,788.45 | 8.77 |
| 03690 | 美团-W | 34,000.00 | 3,172,289.28 | 8.69 |
| 300059 | 东方财富 | 70,400.00 | 1,631,872.00 | 4.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,100.00 | 1,491,105.00 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,101.00 | 1,363,535.83 | 3.74 |
| 688041 | 海光信息 | 5,200.00 | 1,166,932.00 | 3.20 |
| 002371 | 北方华创 | 2,445.00 | 1,122,450.60 | 3.08 |
| 01024 | 快手-W | 16,800.00 | 970,383.44 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,883,875.27 | 29.81 | 61.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,562,332.56 | 12.50 | 25.74 |
| 金融业 | 2,280,228.00 | 6.25 | 12.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.82 | - | 11.74 | 36,501,410.31 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 11.08 | 44,957,463.48 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 8.82 | 43,745,041.41 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.34 | 47,852,711.12 |
| 2024-12-31 | 93.43 | - | 7.00 | 25,617,954.03 |
微信公众号
证券之星APP
