基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精准医疗混合C(018209) |
净值：
3.0496
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：3.0496 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 1,245,366.00 | 467,385,859.80 | 9.24 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,427,226.00 | 452,045,290.98 | 8.94 |
| 002653 | 海思科 | 8,069,749.00 | 431,408,781.54 | 8.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,638,258.00 | 411,159,536.58 | 8.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,947,470.00 | 402,100,573.10 | 7.95 |
| 688428 | 诺诚健华 | 12,154,925.00 | 346,658,461.00 | 6.85 |
| 002294 | 信立泰 | 4,850,033.00 | 292,699,491.55 | 5.79 |
| 688212 | 澳华内镜 | 5,340,580.00 | 276,535,232.40 | 5.47 |
| 688235 | 百济神州 | 871,641.00 | 267,506,622.90 | 5.29 |
| 688658 | 悦康药业 | 10,774,088.00 | 238,646,049.20 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,557,921,395.40 | 90.11 | 96.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,474,072.84 | 2.90 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 10.65 | 5,058,072,328.62 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.57 | 4,593,696,058.72 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 6.93 | 4,450,395,106.77 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 12.61 | 4,175,260,423.50 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 8.19 | 4,168,894,820.81 |
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