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兴银稳惠180天持有期混合C(018213)
兴银稳惠180天持有期混合C
(018213)
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累计净值：1.1755
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1755 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 1.1759 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.1774 | 0.03% |
| 2026-08-11 | 1.1770 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.1788 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.1763 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.1757 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.1765 | 0.18% |
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基金全称
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兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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王深 罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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19.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 1.99 |
| 002001 | 新和成 | 17,400.00 | 494,508.00 | 1.25 |
| 300408 | 三环集团 | 2,600.00 | 433,940.00 | 1.10 |
| 603806 | 福斯特 | 21,300.00 | 357,627.00 | 0.91 |
| 605117 | 德业股份 | 3,160.00 | 335,528.80 | 0.85 |
| 601918 | 新集能源 | 28,400.00 | 243,956.00 | 0.62 |
| 002648 | 卫星化学 | 10,300.00 | 241,947.00 | 0.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 11,000.00 | 238,150.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.60 |
| 002415 | 海康威视 | 6,900.00 | 235,980.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,202,318.68 | 13.17 | 88.19 |
| 采矿业 | 370,154.00 | 0.94 | 6.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,459.00 | 0.36 | 2.43 |
| 金融业 | 92,820.00 | 0.23 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,321.00 | 0.12 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,595.00 | 0.11 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.93 | 84.20 | 1.99 | 39,508,094.20 |
| 2026-03-31 | 15.43 | 72.14 | 2.11 | 56,577,482.49 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 79.92 | 0.52 | 126,366,779.84 |
| 2025-09-30 | 18.12 | 70.26 | 3.43 | 124,202,174.22 |
| 2025-06-30 | 6.56 | 31.28 | 21.99 | 18,710,794.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 罗怡达 | 285 | 2.31 |
| 2025-08-08 | - | 王深 | 372 | 3.33 |
| 2023-04-26 | 2025-08-28 | 李文程 | 855 | 14.41 |
| 2023-04-26 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 916 | 14.69 |
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