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景顺长城景颐辰利债券C(018215)
景顺长城景颐辰利债券C
(018215)
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累计净值：0.9911
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9911 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 0.9911 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 0.9907 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 0.9907 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 0.9961 | 0.50% |
| 2026-11-04 | 0.9911 | 0.74% |
| 2026-11-03 | 0.9838 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 0.9872 | 0.45% |
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基金全称
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景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李训练 张飞鹏 柯海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-2.80%
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最近三月
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-4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.92%
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最近两年
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-4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,900.00 | 2,493,366.00 | 1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 2,182,788.00 | 1.60 |
| 000510 | 新金路 | 119,700.00 | 2,016,945.00 | 1.47 |
| 300972 | 万辰集团 | 12,900.00 | 1,964,283.00 | 1.44 |
| 300285 | 国瓷材料 | 26,500.00 | 1,671,090.00 | 1.22 |
| 603268 | 松发股份 | 7,800.00 | 1,666,548.00 | 1.22 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 5,100.00 | 1,586,566.18 | 1.16 |
| 688041 | 海光信息 | 5,568.00 | 1,262,822.40 | 0.92 |
| 000534 | 万泽股份 | 48,300.00 | 1,044,729.00 | 0.76 |
| 000962 | 东方钽业 | 17,200.00 | 933,444.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,895,927.72 | 13.08 | 77.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,493,366.00 | 1.82 | 10.84 |
| 批发和零售业 | 1,964,283.00 | 1.44 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,205.00 | 0.31 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 218,124.00 | 0.16 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.47 | 87.65 | 1.93 | 136,786,667.23 |
| 2026-06-30 | 17.21 | 91.17 | 1.20 | 315,719,369.15 |
| 2026-03-31 | 18.60 | 82.59 | 1.21 | 830,376,784.38 |
| 2025-12-31 | 16.99 | 84.20 | 15.46 | 519,778,654.60 |
| 2025-09-30 | - | 120.77 | 4.16 | 208,109,677.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-21 | - | 柯海东 | 115 | -3.36 |
| 2026-01-20 | - | 张飞鹏 | 297 | -8.04 |
| 2025-06-19 | - | 李训练 | 512 | -4.96 |
| 2023-04-28 | 2026-03-06 | 陈莹 | 1043 | 7.54 |
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