基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐辰利债券C(018215) |
净值：
1.0810
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0810 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 8,115,431.70 | 1.56 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 32,600.00 | 5,679,935.10 | 1.09 |
| 03690 | 美团-W | 57,800.00 | 5,392,891.78 | 1.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 196,000.00 | 3,770,762.86 | 0.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 444,000.00 | 3,360,628.72 | 0.65 |
| 01519 | 极兔速递-W | 326,200.00 | 3,078,887.30 | 0.59 |
| 02517 | 锅圈 | 868,800.00 | 2,809,288.78 | 0.54 |
| 00639 | 首钢资源 | 1,036,000.00 | 2,741,706.25 | 0.53 |
| 00667 | 中国东方教育 | 338,500.00 | 2,030,113.40 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,873,026.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,162,651.03 | 6.96 | 76.65 |
| 金融业 | 5,151,904.00 | 0.99 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,010,571.00 | 0.39 | 4.26 |
| 采矿业 | 1,500,240.00 | 0.29 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,294,550.25 | 0.25 | 2.74 |
| 住宿和餐饮业 | 1,056,925.00 | 0.20 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.99 | 84.20 | 15.46 | 519,778,654.60 |
| 2025-09-30 | - | 120.77 | 4.16 | 208,109,677.84 |
| 2025-06-30 | - | 91.25 | 0.95 | 276,773,592.75 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 85.37 | 0.90 | 50,169,573.83 |
| 2024-12-31 | 15.32 | 84.51 | 0.46 | 66,036,744.07 |
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