基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质精选混合C(018222) |
净值：
3.4160
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日增长率：
0.41%
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累计净值：3.4160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,400.00 | 15,204,564.00 | 9.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,600.00 | 11,319,316.00 | 6.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,355.00 | 9,215,766.45 | 5.58 |
| 300395 | 菲利华 | 75,300.00 | 7,552,590.00 | 4.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,500.00 | 6,105,925.00 | 3.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 55,200.00 | 6,067,032.00 | 3.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,600.00 | 6,043,014.00 | 3.66 |
| 688041 | 海光信息 | 26,188.00 | 5,876,849.08 | 3.56 |
| 300408 | 三环集团 | 116,800.00 | 5,343,600.00 | 3.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 62,200.00 | 4,800,596.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,166,959.78 | 77.03 | 89.31 |
| 房地产业 | 4,717,130.00 | 2.86 | 3.31 |
| 金融业 | 4,190,944.00 | 2.54 | 2.94 |
| 采矿业 | 4,160,894.44 | 2.52 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,853,550.24 | 1.12 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,683.68 | 0.16 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,813.81 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.25 | 6.97 | 8.03 | 165,094,983.47 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.65 | 6.61 | 203,176,195.07 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
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