基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质精选混合C(018222) |
净值：
3.9190
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日增长率：
-3.35%
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累计净值：3.9190 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 12,292,020.00 | 9.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,600.00 | 9,832,296.00 | 7.75 |
| 300502 | 新易盛 | 14,900.00 | 6,598,316.00 | 5.20 |
| 002851 | 麦格米特 | 57,000.00 | 5,540,400.00 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 26,188.00 | 5,506,288.88 | 4.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 55,200.00 | 5,299,200.00 | 4.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,100.00 | 4,257,462.00 | 3.36 |
| 001203 | 大中矿业 | 103,800.00 | 4,144,734.00 | 3.27 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,000.00 | 4,105,400.00 | 3.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,500.00 | 3,890,500.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,776,989.20 | 77.11 | 86.27 |
| 采矿业 | 8,991,515.49 | 7.09 | 7.93 |
| 金融业 | 3,872,396.00 | 3.05 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,638,432.92 | 2.08 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,055.03 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,347.71 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.38 | 6.31 | 4.55 | 126,798,209.85 |
| 2025-12-31 | 86.25 | 6.97 | 8.03 | 165,094,983.47 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.65 | 6.61 | 203,176,195.07 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
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