基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质精选混合C(018222) |
净值：
2.7290
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：2.7290 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 133,700.00 | 6,608,791.00 | 6.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 6,171,532.00 | 6.11 |
| 300502 | 新易盛 | 12,040.00 | 4,683,560.00 | 4.64 |
| 002851 | 麦格米特 | 39,000.00 | 4,513,080.00 | 4.47 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,805.00 | 3,771,917.45 | 3.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,100.00 | 3,639,120.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,800.00 | 3,390,102.00 | 3.36 |
| 688025 | 杰普特 | 7,346.00 | 3,081,279.70 | 3.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 31,100.00 | 2,808,641.00 | 2.78 |
| 601318 | 中国平安 | 52,700.00 | 2,808,383.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,739,893.89 | 72.02 | 86.34 |
| 采矿业 | 5,280,618.96 | 5.23 | 6.27 |
| 金融业 | 2,808,383.00 | 2.78 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,183,497.64 | 2.16 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,197,990.00 | 1.19 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,397.36 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.41 | 6.99 | 11.75 | 101,000,440.22 |
| 2026-06-30 | 88.76 | 4.79 | 7.62 | 146,982,382.26 |
| 2026-03-31 | 89.38 | 6.31 | 4.55 | 126,798,209.85 |
| 2025-12-31 | 86.25 | 6.97 | 8.03 | 165,094,983.47 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.65 | 6.61 | 203,176,195.07 |
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