首页 > 基金> 华安添荣中短债C(018223)
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华安添荣中短债C

(018223)
净值：
1.0956
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0956 2026-02-06
  • 净值走势
华安添荣中短债C(018223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09560.01%
2026-02-051.09550.02%
2026-02-041.09530.00%
2026-02-031.09530.00%
2026-02-021.09530.01%
2026-01-301.09520.01%
2026-01-291.09510.00%
2026-01-281.09510.00%
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基金情况

基金全称 华安添荣中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.67亿元 份额规模 4.2662亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.000.181,372,917,951.94
2025-09-30-81.180.111,178,780,574.68
2025-06-30-106.860.491,120,685,307.07
2025-03-31-99.890.651,211,097,079.87
2024-12-31-104.240.951,541,295,037.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-18-鲍越愚8746.47
2023-04-112023-09-18周舒展1601.27
2023-04-112025-07-07郑如熙8187.09
2023-04-112023-09-18马晓璇1601.27
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