基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达先进制造混合型发起式C(018227) |
净值：
1.9621
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.9621 | 2026-03-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 42,300.00 | 1,537,182.00 | 6.51 |
| 300857 | 协创数据 | 8,900.00 | 1,501,252.00 | 6.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,342,000.00 | 5.68 |
| 603236 | 移远通信 | 13,300.00 | 1,268,953.00 | 5.37 |
| 300684 | 中石科技 | 24,400.00 | 1,200,968.00 | 5.08 |
| 603259 | 药明康德 | 13,200.00 | 1,196,448.00 | 5.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,900.00 | 1,180,176.00 | 5.00 |
| 301603 | 乔锋智能 | 15,300.00 | 1,158,210.00 | 4.90 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,147,700.00 | 4.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,900.00 | 1,121,562.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,605,277.00 | 87.23 | 92.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,196,448.00 | 5.06 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 346,416.00 | 1.47 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,070.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.13 | 23,622,724.03 |
| 2025-09-30 | 82.38 | - | 18.63 | 33,903,876.41 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 8.91 | 11,099,753.44 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.37 | 10,462,648.99 |
| 2024-12-31 | 93.57 | - | 6.74 | 9,668,993.02 |
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