基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达先进制造混合型发起式C(018227) |
净值：
2.0805
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：2.0805 | 2026-04-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301338 | 凯格精机 | 15,300.00 | 2,584,629.00 | 6.04 |
| 300857 | 协创数据 | 12,000.00 | 2,511,840.00 | 5.87 |
| 603629 | 利通电子 | 33,000.00 | 2,119,920.00 | 4.95 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,800.00 | 2,088,720.00 | 4.88 |
| 300548 | 长芯博创 | 11,400.00 | 1,745,910.00 | 4.08 |
| 601208 | 东材科技 | 49,000.00 | 1,438,150.00 | 3.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 26,500.00 | 1,395,490.00 | 3.26 |
| 001309 | 德明利 | 3,500.00 | 1,330,350.00 | 3.11 |
| 603259 | 药明康德 | 13,200.00 | 1,294,920.00 | 3.02 |
| 600673 | 东阳光 | 42,000.00 | 1,272,600.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,292,564.00 | 82.43 | 87.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,294,920.00 | 3.02 | 3.22 |
| 综合 | 1,272,600.00 | 2.97 | 3.16 |
| 建筑业 | 1,229,603.00 | 2.87 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,131,080.00 | 2.64 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 33.28 | 42,813,518.59 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.13 | 23,622,724.03 |
| 2025-09-30 | 82.38 | - | 18.63 | 33,903,876.41 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 8.91 | 11,099,753.44 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.37 | 10,462,648.99 |
微信公众号
证券之星APP
