基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229) |
净值：
1.7346
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.7346 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| BE | Bloom Energy Corp-A | 137,166.00 | 255,881,526.73 | 4.30 |
| 688519 | 南亚新材 | 830,104.00 | 226,327,855.60 | 3.80 |
| INTC | 英特尔 | 264,049.00 | 213,816,601.56 | 3.59 |
| TSEM | Tower半导体 | 116,756.00 | 178,842,613.42 | 3.00 |
| AAPL | 苹果 | 69,032.00 | 154,833,460.67 | 2.60 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 22,369.00 | 146,327,556.73 | 2.46 |
| NVDA | 英伟达 | 86,069.00 | 132,388,077.06 | 2.22 |
| ALAB | Astera Labs Inc | 53,747.00 | 128,858,085.67 | 2.16 |
| PANW | 派拓网络 | 47,539.00 | 127,210,683.58 | 2.14 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc-A | 70,909.00 | 126,439,094.76 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,161,002,679.46 | 53.09 | 68.55 |
| 工业 | 503,809,193.80 | 8.46 | 10.93 |
| 金融 | 372,195,601.45 | 6.25 | 8.07 |
| 能源 | 168,443,871.13 | 2.83 | 3.65 |
| 电信服务 | 144,284,915.13 | 2.42 | 3.13 |
| 保健 | 129,809,356.94 | 2.18 | 2.81 |
| 公用事业 | 63,748,920.00 | 1.07 | 1.38 |
| 材料 | 27,300,920.02 | 0.46 | 0.59 |
| 其他-GICS未分类 | 24,356,162.26 | 0.41 | 0.53 |
| 非必需消费品 | 16,485,297.41 | 0.28 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.31 | - | 24.30 | 5,954,109,087.85 |
| 2026-06-30 | 73.87 | - | 25.45 | 9,618,987,956.53 |
| 2026-03-31 | 81.87 | - | 19.49 | 3,293,547,991.19 |
| 2025-12-31 | 69.14 | - | 6.37 | 2,182,154,884.58 |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 8.31 | 867,610,422.25 |
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