基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229) |
净值：
2.2130
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：2.2130 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00100 | MINIMAX-W | 294,720.00 | 225,465,034.68 | 6.85 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,286,000.00 | 207,791,687.10 | 6.31 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,396,705.00 | 181,264,374.90 | 5.50 |
| GLW | 康宁 | 156,045.00 | 146,811,944.99 | 4.46 |
| 300502 | 新易盛 | 274,705.00 | 121,650,362.20 | 3.69 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 24,270.00 | 118,017,183.99 | 3.58 |
| TSM | 台积电 | 44,766.00 | 104,681,317.12 | 3.18 |
| GOOG | 谷歌-C | 50,049.00 | 99,342,214.26 | 3.02 |
| 002384 | 东山精密 | 936,300.00 | 96,719,790.00 | 2.94 |
| NVDA | 英伟达 | 61,117.00 | 73,752,533.93 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,961,764,058.61 | 59.56 | 68.66 |
| 工业 | 593,381,075.65 | 18.02 | 20.77 |
| 电信服务 | 115,969,158.81 | 3.52 | 4.06 |
| 必需消费品 | 61,831,675.56 | 1.88 | 2.16 |
| 材料 | 49,928,221.76 | 1.52 | 1.75 |
| 能源 | 46,778,427.37 | 1.42 | 1.64 |
| 保健 | 21,424,258.74 | 0.65 | 0.75 |
| 房地产 | 5,732,988.42 | 0.17 | 0.20 |
| 其他-GICS未分类 | 524,469.71 | 0.02 | 0.02 |
| 非必需消费品 | 6,748.28 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.87 | - | 19.49 | 3,293,547,991.19 |
| 2025-12-31 | 69.14 | - | 6.37 | 2,182,154,884.58 |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 8.31 | 867,610,422.25 |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 8.71 | 473,230,617.28 |
| 2025-03-31 | 71.68 | - | 20.48 | 475,036,298.57 |
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