基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信新机遇混合C(018235) |
净值：
1.1756
|
日增长率：
-0.50%
|
累计净值：1.1756 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 68,400.00 | 7,876,944.00 | 6.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,597.00 | 7,587,013.35 | 6.48 |
| 002050 | 三花智控 | 128,600.00 | 7,112,866.00 | 6.08 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 59,100.00 | 6,836,097.00 | 5.84 |
| 688041 | 海光信息 | 27,722.00 | 6,221,094.02 | 5.31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 37,993.00 | 6,074,320.84 | 5.19 |
| 06160 | 百济神州 | 35,248.00 | 5,708,320.05 | 4.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,900.00 | 5,404,254.29 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 4,480,572.00 | 3.83 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 12,566.00 | 4,451,416.08 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,272,124.03 | 35.26 | 54.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,246,702.91 | 24.13 | 37.07 |
| 金融业 | 3,366,510.00 | 2.88 | 4.42 |
| 采矿业 | 3,309,120.00 | 2.83 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.69 | 6.13 | 7.71 | 117,056,051.91 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 5.96 | 3.21 | 143,630,097.55 |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.08 | 6.39 | 148,382,587.64 |
| 2025-03-31 | 84.03 | 6.68 | 9.75 | 154,692,705.06 |
| 2024-12-31 | 88.26 | 5.71 | 6.29 | 152,933,973.83 |
微信公众号
证券之星APP
