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嘉实制造升级股票发起式A(018240) |
净值：
1.5729
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：1.5729 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688290 | 景业智能 | 261,163.00 | 12,102,293.42 | 9.42 |
| 00425 | 敏实集团 | 410,500.00 | 11,757,909.63 | 9.15 |
| 300969 | 恒帅股份 | 94,880.00 | 11,637,980.80 | 9.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 106,400.00 | 10,214,400.00 | 7.95 |
| 603920 | 世运电路 | 140,300.00 | 6,964,492.00 | 5.42 |
| 688322 | 奥比中光 | 91,209.00 | 6,840,675.00 | 5.32 |
| 603040 | 新坐标 | 81,200.00 | 6,448,092.00 | 5.02 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 212,400.00 | 5,613,732.00 | 4.37 |
| 603730 | 岱美股份 | 621,500.00 | 5,531,350.00 | 4.30 |
| 301161 | 唯万密封 | 175,800.00 | 5,136,876.00 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.36 | 4.79 | 9.23 | 128,511,399.45 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 4.33 | 1.36 | 197,157,322.32 |
| 2025-09-30 | 85.58 | 0.31 | 17.89 | 353,183,020.23 |
| 2025-06-30 | 92.79 | 1.37 | 7.00 | 80,811,960.50 |
| 2025-03-31 | 87.13 | 1.50 | 12.97 | 87,335,543.76 |
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