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嘉实制造升级股票发起式C(018241) |
净值：
1.6894
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.6894 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09880 | 优必选 | 162,150.00 | 18,497,534.63 | 9.38 |
| 688290 | 景业智能 | 291,340.00 | 17,317,249.60 | 8.78 |
| 300969 | 恒帅股份 | 125,980.00 | 15,583,726.00 | 7.90 |
| 00425 | 敏实集团 | 482,000.00 | 13,809,366.71 | 7.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 122,500.00 | 13,463,975.00 | 6.83 |
| 688160 | 步科股份 | 66,108.00 | 10,081,470.00 | 5.11 |
| 603040 | 新坐标 | 92,500.00 | 8,509,075.00 | 4.32 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 349,800.00 | 8,255,280.00 | 4.19 |
| 688322 | 奥比中光 | 91,209.00 | 8,178,711.03 | 4.15 |
| 300354 | 东华测试 | 172,100.00 | 7,830,550.00 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | 4.33 | 1.36 | 197,157,322.32 |
| 2025-09-30 | 85.58 | 0.31 | 17.89 | 353,183,020.23 |
| 2025-06-30 | 92.79 | 1.37 | 7.00 | 80,811,960.50 |
| 2025-03-31 | 87.13 | 1.50 | 12.97 | 87,335,543.76 |
| 2024-12-31 | 64.85 | 2.36 | 22.14 | 55,898,896.39 |
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