基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实制造升级股票发起式C(018241) |
净值：
1.5235
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.5235 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09880 | 优必选 | 212,300.00 | 29,868,533.28 | 8.46 |
| 688290 | 景业智能 | 410,533.00 | 27,801,294.76 | 7.87 |
| 603486 | 科沃斯 | 230,100.00 | 24,735,750.00 | 7.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 186,800.00 | 17,889,836.00 | 5.07 |
| 688322 | 奥比中光 | 194,664.00 | 17,733,890.40 | 5.02 |
| 689009 | 九号公司 | 255,485.00 | 17,091,946.50 | 4.84 |
| 00425 | 敏实集团 | 550,000.00 | 16,982,340.98 | 4.81 |
| 300969 | 恒帅股份 | 125,980.00 | 16,224,964.20 | 4.59 |
| 002527 | 新时达 | 433,000.00 | 8,867,840.00 | 2.51 |
| 603920 | 世运电路 | 189,700.00 | 8,648,423.00 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.58 | 0.31 | 17.89 | 353,183,020.23 |
| 2025-06-30 | 92.79 | 1.37 | 7.00 | 80,811,960.50 |
| 2025-03-31 | 87.13 | 1.50 | 12.97 | 87,335,543.76 |
| 2024-12-31 | 64.85 | 2.36 | 22.14 | 55,898,896.39 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 3.37 | 2.92 | 48,012,241.67 |
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