基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246) |
净值：
2.5210
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.5210 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 5,901,612.00 | 9.18 |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 5,835,000.00 | 9.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,700.00 | 5,751,357.00 | 8.94 |
| 002384 | 东山精密 | 27,000.00 | 4,519,800.00 | 7.03 |
| 02269 | 药明生物 | 85,283.00 | 4,103,343.87 | 6.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,400.00 | 3,871,200.00 | 6.02 |
| 603228 | 景旺电子 | 36,500.00 | 3,694,165.00 | 5.74 |
| 688825 | 长鑫科技 | 62,000.00 | 3,396,980.00 | 5.28 |
| 600183 | 生益科技 | 25,000.00 | 3,249,000.00 | 5.05 |
| 002916 | 深南电路 | 7,300.00 | 2,722,973.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,277,896.00 | 70.40 | 86.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,751,357.00 | 8.94 | 10.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,603,680.00 | 2.49 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.92 | 2.82 | 3.78 | 64,317,816.47 |
| 2026-06-30 | 94.23 | 0.09 | 7.91 | 96,385,643.13 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.68 | 66,723,111.84 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 8.11 | 73,425,047.31 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 5.78 | 80,000,787.74 |
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