基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246) |
净值：
2.7370
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：2.7370 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,928.00 | 6,994,420.07 | 9.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 6,748,182.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 6,710,000.00 | 9.14 |
| 300502 | 新易盛 | 14,500.00 | 6,247,760.00 | 8.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,500.00 | 5,997,561.44 | 8.17 |
| 601138 | 工业富联 | 76,000.00 | 4,715,800.00 | 6.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,100.00 | 4,202,205.00 | 5.72 |
| 600309 | 万华化学 | 43,000.00 | 3,297,240.00 | 4.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 270,000.00 | 3,126,600.00 | 4.26 |
| 02268 | 药明合联 | 52,000.00 | 2,853,271.98 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,775,044.00 | 47.36 | 80.35 |
| 采矿业 | 4,304,600.00 | 5.86 | 9.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,202,205.00 | 5.72 | 9.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 8.11 | 73,425,047.31 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 5.78 | 80,000,787.74 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.85 | 71,080,936.94 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.93 | 73,283,891.77 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.22 | 70,690,333.10 |
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