基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) |
净值：
0.9399
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9399 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300468 | 四方精创 | 14,700.00 | 441,735.00 | 3.89 |
| 300348 | 长亮科技 | 28,300.00 | 363,089.00 | 3.20 |
| 300773 | 拉卡拉 | 13,300.00 | 304,304.00 | 2.68 |
| 300682 | 朗新科技 | 19,000.00 | 296,400.00 | 2.61 |
| 000617 | 中油资本 | 27,300.00 | 278,460.00 | 2.45 |
| 600415 | 小商品城 | 17,700.00 | 229,038.00 | 2.02 |
| 002017 | 东信和平 | 10,900.00 | 206,991.00 | 1.82 |
| 002657 | 中科金财 | 9,400.00 | 206,330.00 | 1.82 |
| 002104 | 恒宝股份 | 12,400.00 | 191,084.00 | 1.68 |
| 002961 | 瑞达期货 | 4,700.00 | 105,562.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,611,858.00 | 14.21 | 59.85 |
| 金融业 | 454,366.00 | 4.01 | 16.87 |
| 制造业 | 398,075.00 | 3.51 | 14.78 |
| 租赁和商务服务业 | 229,038.00 | 2.02 | 8.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.75 | 69.66 | 25.36 | 11,342,601.63 |
| 2025-12-31 | 30.09 | 67.90 | 2.59 | 10,731,263.41 |
| 2025-09-30 | 27.95 | 70.85 | 1.51 | 11,319,770.38 |
| 2025-06-30 | 18.54 | 75.54 | 9.36 | 12,459,753.10 |
| 2025-03-31 | 14.31 | 86.60 | 5.78 | 12,951,758.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-26 | - | 黄俊卿 | 273 | -9.71 |
| 2023-05-23 | - | 周咏梅 | 1099 | -6.01 |
| 2023-05-23 | 2025-08-26 | 赵旭照 | 826 | 4.10 |
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