基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) |
净值：
0.9496
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9496 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601696 | 中银证券 | 29,400.00 | 440,706.00 | 4.11 |
| 000617 | 中油资本 | 41,000.00 | 393,600.00 | 3.67 |
| 600415 | 小商品城 | 21,400.00 | 341,330.00 | 3.18 |
| 000997 | 新大陆 | 9,800.00 | 277,536.00 | 2.59 |
| 300468 | 四方精创 | 7,100.00 | 275,693.00 | 2.57 |
| 002987 | 京北方 | 12,300.00 | 264,819.00 | 2.47 |
| 002657 | 中科金财 | 7,600.00 | 226,936.00 | 2.11 |
| 002104 | 恒宝股份 | 10,100.00 | 218,261.00 | 2.03 |
| 300130 | 新国都 | 7,600.00 | 210,748.00 | 1.96 |
| 002017 | 东信和平 | 7,100.00 | 158,330.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,354,824.00 | 12.63 | 41.95 |
| 金融业 | 834,306.00 | 7.77 | 25.83 |
| 制造业 | 699,011.00 | 6.51 | 21.64 |
| 租赁和商务服务业 | 341,330.00 | 3.18 | 10.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.09 | 67.90 | 2.59 | 10,731,263.41 |
| 2025-09-30 | 27.95 | 70.85 | 1.51 | 11,319,770.38 |
| 2025-06-30 | 18.54 | 75.54 | 9.36 | 12,459,753.10 |
| 2025-03-31 | 14.31 | 86.60 | 5.78 | 12,951,758.22 |
| 2024-12-31 | 15.13 | 72.43 | 15.96 | 13,038,877.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-26 | - | 黄俊卿 | 168 | -8.13 |
| 2023-05-23 | - | 周咏梅 | 994 | -5.04 |
| 2023-05-23 | 2025-08-26 | 赵旭照 | 826 | 3.36 |
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