基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) |
净值：
0.9689
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9689 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000617 | 中油资本 | 41,000.00 | 430,500.00 | 3.80 |
| 601696 | 中银证券 | 29,400.00 | 422,184.00 | 3.73 |
| 600415 | 小商品城 | 21,400.00 | 396,970.00 | 3.51 |
| 300682 | 朗新集团 | 14,100.00 | 274,527.00 | 2.43 |
| 002657 | 中科金财 | 6,700.00 | 214,735.00 | 1.90 |
| 300996 | 普联软件 | 9,600.00 | 167,136.00 | 1.48 |
| 300468 | 四方精创 | 4,300.00 | 163,744.00 | 1.45 |
| 002017 | 东信和平 | 7,100.00 | 162,874.00 | 1.44 |
| 300188 | 国投智能 | 10,400.00 | 161,616.00 | 1.43 |
| 300348 | 长亮科技 | 10,200.00 | 153,918.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,496,852.00 | 13.22 | 47.31 |
| 金融业 | 956,469.00 | 8.45 | 30.23 |
| 租赁和商务服务业 | 396,970.00 | 3.51 | 12.55 |
| 制造业 | 220,573.00 | 1.95 | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,752.00 | 0.82 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.95 | 70.85 | 1.51 | 11,319,770.38 |
| 2025-06-30 | 18.54 | 75.54 | 9.36 | 12,459,753.10 |
| 2025-03-31 | 14.31 | 86.60 | 5.78 | 12,951,758.22 |
| 2024-12-31 | 15.13 | 72.43 | 15.96 | 13,038,877.14 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 75.35 | 3.05 | 13,354,427.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-26 | - | 黄俊卿 | 129 | -6.26 |
| 2023-05-23 | - | 周咏梅 | 955 | -3.11 |
| 2023-05-23 | 2025-08-26 | 赵旭照 | 826 | 3.36 |
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