首页 > 基金> 国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)
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国寿安保安泰三个月定期开放债券

(018256)
净值：
1.0439
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0809 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04390.02%
2026-06-251.04370.05%
2026-06-241.04320.00%
2026-06-231.0432-0.02%
2026-06-221.04340.00%
2026-06-181.04340.02%
2026-06-171.04320.04%
2026-06-161.04280.05%
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基金情况

基金全称 国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.36亿元 份额规模 42.8002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.640.084,436,359,948.18
2025-12-31-99.790.251,821,403,500.09
2025-09-30-121.110.071,821,420,658.72
2025-06-30-126.160.061,825,796,978.69
2025-03-31-114.260.061,828,238,570.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-16-卢珊11098.19
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