基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) |
净值：
1.3159
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：1.3159 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 938,100.00 | 64,166,040.00 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,352.00 | 60,359,915.52 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,200.00 | 41,590,836.00 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,093,200.00 | 37,682,604.00 | 2.09 |
| 300502 | 新易盛 | 79,960.00 | 34,453,164.80 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,100.00 | 29,951,000.00 | 1.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 171,180.00 | 29,278,627.20 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 320,500.00 | 29,050,120.00 | 1.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,570,700.00 | 26,735,280.00 | 1.48 |
| 000651 | 格力电器 | 657,900.00 | 26,460,738.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 911,071,141.18 | 50.43 | 54.43 |
| 金融业 | 359,325,106.23 | 19.88 | 21.47 |
| 采矿业 | 117,881,750.74 | 6.53 | 7.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,584,853.11 | 3.41 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,974,942.00 | 3.15 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,175,764.28 | 2.84 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,434,280.50 | 1.85 | 2.00 |
| 建筑业 | 32,800,152.69 | 1.81 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 31,400,987.29 | 1.74 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,784,902.00 | 0.37 | 0.41 |
| 房地产业 | 5,810,620.00 | 0.32 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,651,735.00 | 0.25 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,900.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 378,864.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 189,525.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.64 | - | 11.95 | 1,806,918,987.63 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 8.90 | 2,011,722,686.30 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 11.13 | 1,754,762,328.46 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.07 | 2,280,029,767.77 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 9.38 | 1,815,580,244.53 |
微信公众号
证券之星APP
