基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) |
净值：
1.2727
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.2727 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 184,952.00 | 74,350,704.00 | 3.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,600.00 | 49,962,054.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 786,600.00 | 43,349,526.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 437,200.00 | 31,766,952.00 | 1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,578.00 | 29,915,850.00 | 1.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,910,800.00 | 29,195,324.00 | 1.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 344,700.00 | 28,892,754.00 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 704,500.00 | 28,468,845.00 | 1.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,037,600.00 | 28,305,728.00 | 1.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,905,713.00 | 26,736,135.85 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,007,571,545.62 | 50.09 | 53.89 |
| 金融业 | 363,800,038.26 | 18.08 | 19.46 |
| 采矿业 | 146,821,607.11 | 7.30 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,085,209.97 | 4.87 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,704,931.69 | 3.17 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,855,414.31 | 3.13 | 3.36 |
| 建筑业 | 44,262,858.85 | 2.20 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,557,398.04 | 1.47 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 26,054,095.03 | 1.30 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,861,546.46 | 0.84 | 0.90 |
| 房地产业 | 9,322,574.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 792,669.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 8.90 | 2,011,722,686.30 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 11.13 | 1,754,762,328.46 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.07 | 2,280,029,767.77 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 9.38 | 1,815,580,244.53 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 8.52 | 1,437,197,385.61 |
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