基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联融誉双华6个月持有债券C(018261) |
净值：
1.0829
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0829 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 139,413.00 | 9,187,316.70 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 8,040,000.00 | 0.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 7,929,505.19 | 0.19 |
| 300450 | 先导智能 | 105,000.00 | 6,533,100.00 | 0.16 |
| 02899 | 紫金矿业 | 192,000.00 | 5,714,524.42 | 0.14 |
| 688005 | 容百科技 | 165,000.00 | 5,276,700.00 | 0.13 |
| 002407 | 多氟多 | 241,000.00 | 4,940,500.00 | 0.12 |
| 01398 | 工商银行 | 860,000.00 | 4,506,834.47 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,800.00 | 4,498,432.00 | 0.11 |
| 01088 | 中国神华 | 127,000.00 | 4,313,282.71 | 0.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 153,000.00 | 4,043,790.00 | 0.10 |
| 601088 | 中国神华 | 45,000.00 | 1,732,500.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,429,302.33 | 4.37 | 70.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,098,827.22 | 0.51 | 8.24 |
| 采矿业 | 19,383,292.00 | 0.47 | 7.57 |
| 金融业 | 10,989,316.00 | 0.26 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,062,853.00 | 0.12 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 4,998,000.00 | 0.12 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,393,526.94 | 0.11 | 1.72 |
| 建筑业 | 2,612,800.00 | 0.06 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,253,850.00 | 0.05 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,378,000.00 | 0.03 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 886,600.00 | 0.02 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 823,200.00 | 0.02 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 612,090.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.84 | 117.38 | 0.73 | 4,151,372,709.01 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 118.13 | 1.18 | 889,036,918.05 |
| 2025-03-31 | 4.45 | 103.15 | 1.76 | 631,997,752.79 |
| 2024-12-31 | 3.53 | 117.11 | 1.26 | 626,299,573.01 |
| 2024-09-30 | 7.08 | 120.54 | 1.35 | 180,112,483.72 |
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