基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联融誉双华6个月持有债券C(018261) |
净值：
1.0894
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0894 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 260,000.00 | 8,962,200.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 95,000.00 | 7,424,250.00 | 0.17 |
| 600461 | 洪城环境 | 770,000.00 | 7,137,900.00 | 0.16 |
| 600031 | 三一重工 | 325,000.00 | 6,867,250.00 | 0.15 |
| 603298 | 杭叉集团 | 234,600.00 | 6,233,322.00 | 0.14 |
| 002371 | 北方华创 | 12,500.00 | 5,738,500.00 | 0.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 200,000.00 | 5,720,000.00 | 0.13 |
| 601088 | 中国神华 | 120,000.00 | 4,860,000.00 | 0.11 |
| 01398 | 工商银行 | 580,000.00 | 3,295,127.20 | 0.07 |
| 601857 | 中国石油 | 300,000.00 | 3,123,000.00 | 0.07 |
| 00857 | 中国石油股份 | 398,000.00 | 3,012,455.47 | 0.07 |
| 601398 | 工商银行 | 370,000.00 | 2,934,100.00 | 0.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,576,706.02 | 0.06 |
| 01088 | 中国神华 | 68,000.00 | 2,383,055.65 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,233,751.26 | 3.50 | 61.43 |
| 采矿业 | 37,289,621.00 | 0.84 | 14.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,925,700.00 | 0.36 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,579,830.00 | 0.33 | 5.77 |
| 金融业 | 13,785,650.00 | 0.31 | 5.46 |
| 租赁和商务服务业 | 5,628,620.00 | 0.13 | 2.23 |
| 住宿和餐饮业 | 3,098,750.00 | 0.07 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,419,400.00 | 0.05 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 2,359,400.00 | 0.05 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,579,600.00 | 0.04 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 792,800.00 | 0.02 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.68 | 124.64 | 1.70 | 4,435,804,962.20 |
| 2025-09-30 | 7.84 | 117.38 | 0.73 | 4,151,372,709.01 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 118.13 | 1.18 | 889,036,918.05 |
| 2025-03-31 | 4.45 | 103.15 | 1.76 | 631,997,752.79 |
| 2024-12-31 | 3.53 | 117.11 | 1.26 | 626,299,573.01 |
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