首页 > 基金> 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)
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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018263)
净值：
1.3871
日增长率：
0.29%
累计净值：1.3871 2026-08-12
  • 净值走势
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.38710.29%
2026-08-111.3831-0.09%
2026-08-101.3843-0.03%
2026-08-071.38470.32%
2026-08-061.38030.06%
2026-08-051.37950.44%
2026-08-041.37340.78%
2026-08-031.3628-0.26%
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基金情况

基金全称 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -1.20%
最近三月 -0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 6.92%
最近两年 14.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.060.7563,883,920.98
2026-03-31-5.270.2961,121,864.17
2025-12-31-5.721.1061,840,576.77
2025-09-30-5.240.3969,286,673.69
2025-06-30-5.170.0771,916,983.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-04-朱赟123013.22
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