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首页 > 基金> 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A

(018270)
净值：
1.1387
日增长率：
0.32%
累计净值：1.1387 2025-12-25
  • 净值走势
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.13870.32%
2025-12-241.13510.51%
2025-12-231.12930.12%
2025-12-221.12790.90%
2025-12-191.11780.45%
2025-12-181.1128-0.45%
2025-12-171.11781.52%
2025-12-161.1011-1.12%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.7133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.87%
最近一月 3.12%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 17.42%
最近两年 18.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.479.4287,723,490.36
2025-06-30-4.8011.1271,680,186.18
2025-03-31-4.938.9769,522,902.54
2024-12-31-5.028.2768,289,166.17
2024-09-30-4.977.6169,926,141.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-张子炎86513.87
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