首页 > 基金> 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)
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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A

(018285)
净值：
1.7386
日增长率：
1.92%
累计净值：1.7386 2026-06-24
  • 净值走势
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.73861.92%
2026-06-231.7058-3.00%
2026-06-221.75861.30%
2026-06-181.73611.76%
2026-06-171.70601.66%
2026-06-161.67811.04%
2026-06-151.66094.72%
2026-06-121.58610.07%
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基金情况

基金全称 博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 张卫卫 郑铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1062亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 6.97%
最近三月 33.60%
最近六月 0.00%
最近一年 67.67%
最近两年 71.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603268*ST松发7,300.00819,060.005.79
002947恒铭达2,700.00136,350.000.96
605090九丰能源3,400.00130,900.000.93
603285键邦股份3,800.00124,260.000.88
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,079,670.007.6489.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业130,900.000.9310.81
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-318.564.283.2914,134,423.39
2025-12-318.443.704.2813,675,652.52
2025-09-307.553.764.5413,417,712.90
2025-06-303.47-7.6911,114,630.97
2025-03-312.35-10.6511,391,052.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-16-郑铮95574.07
2023-08-29-张卫卫103473.86
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