基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285) |
净值：
1.4650
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日增长率：
2.15%
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累计净值：1.4650 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 5,300.00 | 738,184.00 | 3.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.76 |
| 002947 | 恒铭达 | 4,600.00 | 349,830.00 | 1.63 |
| 002916 | 深南电路 | 600.00 | 274,740.00 | 1.28 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,200.00 | 257,952.00 | 1.20 |
| 002290 | 禾盛新材 | 2,400.00 | 220,488.00 | 1.03 |
| 603285 | 键邦股份 | 3,800.00 | 170,278.00 | 0.79 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,400.00 | 122,280.00 | 0.57 |
| 688593 | 新相微 | 3,065.00 | 119,289.80 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,510,952.00 | 11.68 | 95.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,289.80 | 0.56 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.24 | 2.82 | 2.96 | 21,491,650.33 |
| 2026-03-31 | 8.56 | 4.28 | 3.29 | 14,134,423.39 |
| 2025-12-31 | 8.44 | 3.70 | 4.28 | 13,675,652.52 |
| 2025-09-30 | 7.55 | 3.76 | 4.54 | 13,417,712.90 |
| 2025-06-30 | 3.47 | - | 7.69 | 11,114,630.97 |
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