基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发趋势动力混合C(018289) |
净值：
1.5742
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.8442 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 141,730.00 | 4,903,858.00 | 4.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | 48,800.00 | 3,505,304.00 | 3.27 |
| 600362 | 江西铜业 | 91,600.00 | 3,250,884.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,135,600.00 | 2.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 74,447.00 | 2,978,624.47 | 2.78 |
| 002244 | 滨江集团 | 233,400.00 | 2,929,170.00 | 2.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,137.00 | 2,831,525.00 | 2.64 |
| 300059 | 东方财富 | 103,894.00 | 2,817,605.28 | 2.63 |
| 688652 | 京仪装备 | 27,561.00 | 2,778,700.02 | 2.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 67,500.00 | 2,531,250.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,335,068.57 | 57.18 | 64.16 |
| 金融业 | 11,917,976.28 | 11.11 | 12.47 |
| 房地产业 | 10,973,494.00 | 10.23 | 11.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,295,207.73 | 6.80 | 7.63 |
| 采矿业 | 3,389,666.00 | 3.16 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 669,187.00 | 0.62 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,660.46 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.12 | - | 9.79 | 107,263,145.84 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 11.28 | 211,120,126.69 |
| 2025-03-31 | 85.60 | - | 18.12 | 229,922,259.35 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 12.35 | 453,850,538.03 |
| 2024-09-30 | 75.94 | 1.29 | 5.09 | 1,152,252,875.73 |
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