基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国企价值混合C(018295) |
净值：
1.8030
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.8030 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,477,700.00 | 48,350,344.00 | 8.93 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,956,000.00 | 38,027,702.91 | 7.03 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,791,000.00 | 32,528,937.54 | 6.01 |
| 000933 | 神火股份 | 1,004,464.00 | 30,937,491.20 | 5.72 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,384,700.00 | 24,079,933.00 | 4.45 |
| 002128 | 电投能源 | 689,900.00 | 20,745,293.00 | 3.83 |
| 601088 | 中国神华 | 416,200.00 | 19,457,350.00 | 3.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,200.00 | 19,316,120.56 | 3.57 |
| 603100 | 川仪股份 | 908,294.00 | 17,484,659.50 | 3.23 |
| 01099 | 国药控股 | 965,600.00 | 17,222,045.70 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 108,519,130.00 | 20.05 | 47.90 |
| 制造业 | 105,790,617.88 | 19.55 | 46.70 |
| 金融业 | 7,502,595.24 | 1.39 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,668,356.00 | 0.86 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,459.97 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.61 | - | 22.30 | 541,217,036.02 |
| 2025-12-31 | 79.86 | 1.60 | 15.43 | 535,647,629.54 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 1.88 | 10.38 | 454,988,814.64 |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 13.29 | 490,656,049.09 |
| 2025-03-31 | 60.01 | - | 40.67 | 817,929,361.51 |
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