基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚智惠金货币E(018299) |
每万份收益：
0.5826元
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7日年化率：
1.5550%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 498,748,746.60 | 2.21 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 495,266,362.36 | 2.19 |
| 160210 | 16国开10 | 462,468,165.44 | 2.05 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 399,246,592.71 | 1.77 |
| 240213 | 24国开13 | 302,540,030.18 | 1.34 |
| 012582553 | 25邮政SCP002 | 300,775,513.31 | 1.33 |
| 112512129 | 25北京银行CD129 | 299,187,176.18 | 1.32 |
| 112503306 | 25农业银行CD306 | 299,053,466.61 | 1.32 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 298,326,228.99 | 1.32 |
| 112504057 | 25中国银行CD057 | 296,940,462.69 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 87.04 | 23.76 | 22,597,176,558.72 |
| 2025-09-30 | - | 96.47 | 7.08 | 20,740,876,570.23 |
| 2025-06-30 | - | 90.35 | 5.17 | 20,119,808,327.35 |
| 2025-03-31 | - | 69.65 | 20.66 | 16,263,766,905.21 |
| 2024-12-31 | - | 58.76 | 37.07 | 13,365,285,955.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-17 | - | 席行懿 | 1028 | 4.87 |
| 2023-04-17 | - | 臧淑玲 | 1028 | 4.87 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.18 |
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