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首页 > 基金> 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)
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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A

(018304)
净值：
1.0405
日增长率：
0.41%
累计净值：1.0405 2024-09-26
  • 净值走势
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-261.04050.41%
2024-09-251.0362-0.02%
2024-09-241.03640.14%
2024-09-231.03500.04%
2024-09-201.03460.07%
2024-09-191.03390.13%
2024-09-181.03260.31%
2024-09-131.02940.17%
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基金情况

基金全称 华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 卢少强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7267亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 1.14%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-7.053.45119,734,598.11
2024-03-31-7.768.53108,127,385.77
2023-12-31-6.549.43185,695,981.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-卢少强3794.05
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